Средний коэффициент

Средний коэффициент — среднее значение коэффициентов в рассчитанных ставках, обычно с учётом размера каждой ставки. По одной цифре видно профиль игрока: низкий средний — ставки на фаворитов и частые победы, высокий — на аутсайдеров и редкие крупные выигрыши. Остальные метрики нужно оценивать с его учётом: та же доля выигрышных ставок при разных коэффициентах даёт разную прибыльность. Показатель считают в десятичном формате — он показывает полный возврат на единицу ставки. Американские и дробные коэффициенты сначала переводят в десятичные, иначе среднее будет искажено.

Взвешенное или простое среднее

Важнее среднее с весом по сумме ставки, а не по числу пари. $50 при 1.50 и $450 при 3.00 в простом среднем дают 2.25, со весом по ставке — 2.85:

(50 × 1.50 + 450 × 3.00) / 500 = 2.85

Простое среднее скрывает, что 90% денег пришлось на коэффициент 3.00. Вместе с средней суммой ставки эта пара описывает фактический риск: средний коэффициент × типичный размер ставки.

Трекеры без веса по сумме смещают результат к тому, на что вы ставили чаще, а не на что ставили больше денег. Перед выводами уточните, какой вариант показывает ваш трекер.

Порог безубыточности по доле побед

Средний коэффициент задаёт долю выигрышных ставок, при которой вы возвращаете поставленное без прибыли и без убытка. Та же формула, что переводит десятичный коэффициент в подразумеваемую вероятность:

Порог безубыточности = 1 / средний коэфф.

Средний коэфф.	Порог безубыточности
1.50	66.7%
1.70	58.8%
1.90	52.6%
2.00	50.0%
2.50	40.0%
3.00	33.3%
4.00	25.0%

В американском формате сначала переводят в десятичный; в формулах берут модуль цены:

Минусовая: десятичный = 1 + 100 / |цена|
Плюсовая: десятичный = 1 + цена / 100

Примеры:

−110 → 1 + 100 / 110 = 1.91
+110 → 1 + 110 / 100 = 2.10

На одном рынке у разных БК порог разный: −110 (1.91) требует 52.4% побед, −105 (1.95) — 51.2%. Выбор лучшего коэффициента на каждой ставке поднимает средний по истории и преимущество без смены прогнозов.

Формула предполагает одинаковую долю побед на всех уровнях коэффициентов. Если все выигрыши при 1.30, а все проигрыши при 3.00, среднее 2.15 даёт порог 46.5%, хотя при 50% побед история теряет 35% оборота. Когда доля побед зависит от коэффициента — обычный случай — 1 / средний коэфф. даёт только приближение.

Маржа БК внутри числа

Порог безубыточности выше справедливой вероятности, потому что в коэффициенте заложена маржа БК. Двухисходный рынок 1.91 на обе стороны — 52.4% каждая, сумма 104.8%, оверраунд 4.8%. Калькулятор маржи Pinnacle переводит коэффициенты в вероятность и показывает долю конторы.

После исключения маржи можно оценить вероятности, которые рынок закладывает в коэффициенты: каждую сторону делят на сумму, 52.4 / 104.8 = 50%. Справедливая линия — база для сравнения; разница между вашими коэффициентами и ней — маржа, которую вы платите.

Отсюда начинается валуй: ставка с ценностью только когда ваша оценка вероятности выше той, что подразумевает коэффициент.

Прибыльность из двух чисел

Доля выигрышных ставок и средний коэффициент напрямую задают ожидаемую доходность на ставку:

Доля выигрышных ставок × средний коэфф. − 1

Та же связь, что у EV, только по итогам истории. При 55% побед и среднем 1.91 — 5.1% на ставку; те же 55% при 1.70 — минус 6.5%:

0.55 × 1.91 − 1 = 0.051 = 5.1%
0.55 × 1.70 − 1 = −0.065 = −6.5%

При ровных ставках результат совпадает с ROI — поэтому ROI и средний коэффициент описывают одну историю с разных сторон.

Критерий Келли использует ту же пару — оценку вероятности и коэффициент:

Ставка Келли = (оценка вероятности × коэфф. − 1) / (коэфф. − 1)

Монета по 2.00 при оценке 52% — 4% банкролла.

Высокий средний коэффициент и дисперсия

Чем выше средний коэффициент, тем сильнее колебания результата. Кривая прибыли становится рваной: долгие участки без выигрышей, затем резкие всплески. Тот же ROI при среднем 4.00 сопровождается глубокими просадками и требует большего банкролла; при 1.60 прибыль накапливается ровнее — это видно и в коэффициенте Шарпа. При низком среднем потолок прибыли на ставку ниже: при 1.50 даже сильное преимущество даёт скромный доход на одну ставку, и прибыль идёт за счёт объёма. На ставках с длинными коэффициентами нужна большая выборка: при 25% побед одна ставка сильнее двигает метрики, чем при 60%. На 200 рассчитанных ставках 55% побед дают погрешность около ±3.5 п.п. — достаточно, чтобы 5% ожидаемого преимущества при 1.91 в выборке выглядело как убыток.